Si empiezas a usar Paxioli con un negocio que ya venía operando, debes cargar tus saldos iniciales: cuánto tienes en cada cuenta de balance al momento de arrancar. Esto crea tu balance de apertura y es la base de toda tu contabilidad en Paxioli.
Qué cuentas se cargan
Solo cuentas de balance, es decir las clases:
- 1 — Activos (lo que tienes: caja, bancos, cartera, inventario, activos fijos...).
- 2 — Pasivos (lo que debes: proveedores, obligaciones, impuestos por pagar...).
- 3 — Patrimonio (capital, resultados de ejercicios anteriores...).
Las cuentas de resultados (4 a 7) no se cargan aquí: empiezan en cero.
Cómo cargarlos
- Ve a Contabilidad → Saldos iniciales.
- Verás el árbol de cuentas de balance (1, 2 y 3) ordenado por código.
- Indica la fecha de apertura.
- Digita el saldo de cada cuenta en su fila.
- Si una cuenta exige tercero (cartera, proveedores), desglosa por contacto: cada saldo se asocia a su cliente o proveedor.
- Guarda. Paxioli genera un solo comprobante de apertura (tipo SI) con todo.
La ecuación contable debe cuadrar
La regla que Paxioli valida antes de guardar:
Activos = Pasivos + Patrimonio
El pie de página te muestra en vivo los dos lados. Si hay diferencia, aparece en rojo y no podrás guardar hasta cuadrar. Paxioli te dice exactamente cuánto da cada lado y la diferencia.
Editar los saldos después
Mientras el periodo de la fecha de apertura siga abierto, puedes volver a entrar, corregir los saldos y guardar otra vez: el comprobante se regenera (conserva su número SI) y nunca se duplica.
Si algo sale mal
- "Tus saldos no cuadran: Activos $X vs Pasivos + Patrimonio $Y...": ajusta los valores hasta que ambos lados sean iguales. Revisa que no falte el capital o los resultados acumulados en patrimonio.
- "La cuenta... no es de balance": estás intentando cargar una cuenta de resultados (4 a 7). Aquí solo van clases 1, 2 y 3.
- "La cuenta... no recibe movimiento: digita el saldo en sus subcuentas": la cuenta no es imputable. Digita el saldo en sus subcuentas.
- "La cuenta... exige el desglose por tercero": selecciona el contacto en esa fila (típico en cartera y proveedores).
- "El período del comprobante de apertura ya está cerrado...": para editar saldos, reabre ese mes en Configuración → Cierre contable y vuelve a intentarlo.
- "Digita al menos un saldo inicial antes de guardar": todas las filas están vacías o en cero. Ingresa al menos un saldo mayor a cero.