Facturación electrónica

Cómo registrar una nota débito

Cobra intereses, fletes o un mayor valor sobre una factura ya emitida registrando una nota débito que ajusta tu contabilidad y tu cartera.

La nota débito es el espejo de la nota crédito: en vez de rebajar una factura, le suma un cargo. Sirve cuando, después de emitir la factura, necesitas cobrarle algo más al cliente.

Importante: igual que la nota crédito, la nota débito se registra, contabiliza y emite electrónicamente ante la DIAN, con su concepto del catálogo de la DIAN. Al registrarla, Paxioli la transmite a la DIAN y obtiene su CUDE (la nota débito electrónica), sin cambiar la forma de registrarla. La activación de la emisión electrónica ante la DIAN puede tardar hasta 3 días hábiles.

¿Cuándo usar una nota débito?

  • Intereses por mora o por pago a plazos.
  • Fletes o gastos de envío que no entraron en la factura.
  • Gastos de cobranza cuando te toca insistir en el pago.
  • Un mayor valor de la venta (cambio de valor): el precio quedó por debajo de lo acordado.

Cómo registrarla

  1. Ve a Ventas → Notas débito → Nueva.
  2. Elige la factura de referencia en el selector (solo aparecen las facturas emitidas o validadas).
  3. Elige el concepto DIAN: intereses, gastos por cobrar (cobranza), cambio del valor u otros.
  4. Agrega los conceptos a cobrar con su valor (y el IVA si aplica).
  5. Escribe una observación si quieres dejar el detalle del cobro.
  6. Haz clic en el botón para registrar la nota débito.

Paxioli registra la nota, le asigna su consecutivo y la contabiliza sola, reconociendo el ingreso según el concepto (los intereses van a la cuenta financiera, el mayor valor a la cuenta de ventas).

Efecto en la cartera

La nota débito sube el saldo que te debe el cliente: la cartera de la factura referenciada aumenta por el total del cargo. Es lo contrario a la nota crédito, que lo baja. Por eso es el espejo: una resta, la otra suma.

Si algo sale mal

Si no encuentras la factura en la lista, recuerda que solo puedes hacer notas débito sobre facturas emitidas o validadas, no sobre borradores. Si el concepto que necesitas no aparece, usa Otros y describe el cobro en la observación. Y si la numeración de notas débito está agotada, configura una nueva resolución en Configuración › Numeraciones antes de emitir.