Mi exógena no cuadra y por qué

Si la exógena "no cuadra", casi siempre es por una de tres cosas: terceros con datos incompletos, el patrimonio del 1010 que no coincide con tus cuentas, o los ingresos del 1007 que no coinciden con tu contabilidad. Esta guía te lleva en orden, de lo más fácil a lo más fino, para que encuentres dónde está el problema sin dar palos de ciego.

Hazlo siempre con el año contable ya cerrado: revisar antes de cerrar te hace perseguir cifras que todavía se mueven.

Paso 1: empieza por el semáforo

El semáforo es tu primer filtro. Antes de mirar cuentas y libros, deja que Paxioli te diga qué formatos están en rojo.

1. Ve a Configuración → Información exógena → Revisar (semáforo).
2. Elige el año gravable.
3. Mira el estado de cada formato:
   • Cuadra — sin problemas detectados; ese formato está listo.
   • Revisar — hay algo que la DIAN rechazaría; abre la lista y mira los avisos.

El semáforo es solo lectura: no cambia tus cifras, solo te muestra qué arreglar. Atiende primero los formatos en Revisar.

Paso 2: terceros incompletos (NIT, DV, municipio)

El descuadre más común no es de plata: es de identificación. La DIAN cruza tus terceros con los de tus clientes y proveedores, y rechaza el archivo si un tercero está mal identificado.

El semáforo te marca, tercero por tercero, qué le falta:

• Sin número de identificación (NIT o cédula).
• Sin tipo de documento.
• Falta el dígito de verificación — es obligatorio cuando el tercero es NIT (tipo 31).
• Sin dirección.
• Sin municipio (código DANE).

Para corregir:

1. En el aviso del semáforo, haz clic en Corregir junto al tercero.
2. Te lleva a la ficha de ese cliente o proveedor.
3. Completa el dato que falta (identificación, DV, dirección o municipio) y guarda.
4. Vuelve al semáforo: el formato debería pasar a Cuadra.

Los movimientos sin tercero asociado se reportan de forma agregada como cuantías menores con el seudo-NIT 222222222222. Esto no bloquea la exógena (la DIAN lo admite), pero el semáforo te lo avisa por si conviene identificar a esos terceros.

Paso 3: patrimonio del 1010 vs. cuentas 31xx

El formato 1010 (socios) reporta el "valor patrimonial de las acciones o aportes" de cada socio. Ese total debería cuadrar contra el saldo en libros de las cuentas de patrimonio 31xx (capital social) al 31 de diciembre.

Paxioli hace ese cruce solo. Cuando no cuadra, el semáforo te muestra:

• El patrimonio reportado en el 1010 (la suma que capturaste por socio).
• El saldo en libros de las cuentas 31xx al cierre del año.
• La diferencia exacta y si reportas de más o de menos.

Cómo resolverlo:

1. Si la diferencia es por un socio mal capturado, corrige el valor patrimonial en Configuración → Socios (los socios NO se editan en Contactos).
2. Si la diferencia es por libros, revisa tus cuentas 31xx en el balance: puede faltar un asiento de capitalización, una reserva o una utilidad del ejercicio mal clasificada.
3. Verifica también que la suma de participaciones dé 100% (el semáforo lo avisa con una tolerancia de 1 punto).

Ajusta donde esté el error real (en el socio o en el libro) y vuelve a correr el semáforo.

Paso 4: ingresos del 1007 vs. libro mayor

El formato 1007 (ingresos recibidos) sale de tus facturas de venta del año (sin borradores ni anuladas). Si el total del 1007 no coincide con tus ingresos en el libro mayor, casi siempre es por una de estas razones:

1. Facturas en borrador o anuladas que creías incluidas: el 1007 solo toma las emitidas válidas.
2. Ingresos contabilizados a mano (asientos directos a cuentas 4xxx) que no nacieron de una factura de venta: esos no entran al 1007.
3. Notas crédito que reducen el ingreso facturado pero que no se cruzaron.
4. Año equivocado: confirma que estás viendo el mismo año gravable en el 1007 y en el reporte contable.

Cómo conciliarlo:

1. Saca el Estado de resultados del año y mira el total de cuentas de ingreso (4xxx).
2. Compáralo con el total del 1007 en el semáforo o en el listado de formatos.
3. La diferencia te dice qué buscar: si el libro tiene más, hay ingresos por fuera de facturación; si el 1007 tiene más, revisa devoluciones y notas crédito.
4. Corrige el origen (la factura, la nota o el asiento) y vuelve a revisar.

Si algo sale mal

• El semáforo dice "Cuadra" pero la DIAN rechazó el archivo. El semáforo valida lo que Paxioli puede ver (identificación, DV, dirección, municipio, sumas). El prevalidador de la DIAN aplica reglas adicionales (formato de columnas, topes de la resolución). Sube el archivo al prevalidador para ver el detalle exacto del rechazo.
• Corregí el tercero y el formato sigue en "Revisar". Asegúrate de haber guardado la ficha y de estar mirando el mismo año gravable. Vuelve a abrir el semáforo para que recalcule.
• El 1010 no cuadra y no encuentro la diferencia. Mira primero si es por socios o por libros usando los dos valores que muestra el semáforo. Si reportas de más, sobra valor en un socio; si reportas de menos, falta capital registrado en las 31xx.
• El 1007 no cuadra y todo parece estar bien. Revisa el rango de fechas: una factura con fecha de un año distinto al gravable se va al otro periodo. Confirma también que no haya ventas registradas solo en POS sin convertir a documento contable.
• Después de varios intentos sigue sin cuadrar. Cierra bien el año contable antes de reportar y, si tienes contador aliado, pídele que entre desde su panel a revisar contigo. Es mucho más fácil ahora que cuando la DIAN ya cruzó la información.