El extracto es el listado de movimientos que te entrega el banco. Importarlo a Paxioli es el primer paso para conciliar: así el sistema compara lo que dice el banco con lo que tienes contabilizado.
Formatos que puedes subir
- CSV (texto separado por comas o punto y coma).
- Excel (XLSX): se procesa directo en tu navegador.
- PDF o foto (PNG, JPG o WEBP): Paxioli los lee con inteligencia artificial (debe estar activa en la plataforma).
Pasos para importar
- Abre o crea una conciliación desde Bancos → Conciliaciones bancarias (elige la cuenta y la fecha de corte).
- Haz clic en Importar extracto. Verás una ventana con una zona para arrastrar el archivo (acepta CSV, XLSX, PDF, PNG y JPG) y una lectura inteligente que detecta las columnas.
- Sube el archivo del banco. Si no tienes uno listo, descarga la plantilla de ejemplo en Excel (columnas: Fecha, Descripción, Referencia, Valor).
- Paxioli detecta solo las columnas (fecha, descripción, valor o débito/crédito). Si el mapeo es claro, importa de una vez.
- Si algo es ambiguo, te muestra una pantalla para confirmar qué columna es cada cosa. Ajústalo y confirma.
Cómo entiende los montos
- Paxioli reconoce el formato colombiano: $ 1.234.567,89, valores negativos con signo menos o entre paréntesis.
- En el extracto, una entrada de dinero es positiva y una salida es negativa. Si tu banco usa columnas separadas de Débito y Crédito, asígnalas y el sistema calcula el signo.
Qué pasa al terminar
- Las líneas se guardan y se evita duplicar: si subes dos veces el mismo extracto, las filas repetidas (misma fecha, valor y descripción) se omiten.
- De inmediato corre el emparejamiento automático contra tus movimientos contabilizados, y verás un resumen: cuántas quedaron automáticas, sugeridas y sin coincidencia.
Si una fila no tiene fecha o valor válidos, Paxioli la descarta y te dice cuántas omitió. Revisa esas filas en el archivo si crees que faltan movimientos.