Antes de conciliar o registrar transferencias necesitas tener tus cuentas creadas en Paxioli: bancos, cuentas de ahorro, corrientes y también la caja (el efectivo). Cada cuenta lleva su saldo por separado, igual que en el banco.
Crear la cuenta
- Ve a Bancos → Bancos y cajas.
- Haz clic en Nueva cuenta.
- Llena los datos:
- Nombre: cómo quieres ver la cuenta en Paxioli (por ejemplo, "Bancolombia ahorros" o "Caja menor").
- Tipo: caja (efectivo), ahorros, corriente, tarjeta de crédito u otra.
- Banco y número de cuenta (opcionales, pero útiles para identificarla).
- Saldo inicial y la fecha de ese saldo: el dinero que tenías el día que empiezas a usar Paxioli.
- Guarda.
¿Y la cuenta contable (PUC)?
No tienes que preocuparte por la contabilidad. Al crear la cuenta, Paxioli le asigna su propia subcuenta del PUC colombiano de forma automática (la 1110 para bancos o la 1105 para caja). Así los saldos de cada cuenta nunca se mezclan.
Si tu contador prefiere usar una cuenta del PUC específica, puede elegirla en el campo Cuenta contable al crear la cuenta. Es opcional.
Después de crearla
- En el listado verás el saldo contable actual de cada cuenta (saldo inicial más todos los movimientos).
- Arriba se muestra el saldo total sumando todas tus cuentas activas.
- Puedes activar o desactivar una cuenta sin borrarla. Una cuenta que ya tiene movimientos no se puede eliminar (para no perder el historial); si ya no la usas, desactívala.
Consejo: crea una cuenta por cada banco y producto real que manejes. Entre más fiel sea a la realidad, más fácil será conciliar después.