Una conciliación cerrada no se puede modificar. Si te equivocaste o necesitas corregir un movimiento, el camino es deshacerla (eliminarla) y volver a conciliar desde cero con los datos correctos.
Qué pasa cuando deshaces una conciliación
Al eliminar una conciliación, Paxioli hace tres cosas, todo en un solo paso:
- Libera las líneas del extracto: las líneas que habías importado vuelven a quedar pendientes (sin emparejar), listas para usarse de nuevo. No se borran, solo se sueltan.
- Borra las líneas del libro de esa conciliación: se elimina la lista de movimientos que se había armado para conciliar. Tus comprobantes y tu contabilidad no se tocan: solo se quita la "foto" que la conciliación había tomado de ellos.
- Reversa el asiento de ajuste automáticamente: si al cerrar habías registrado comisiones, GMF o rendimientos en Información adicional, se creó un asiento de ajuste. Paxioli lo reversa solo (con su asiento espejo) para que el mayor no se descuadre. No tienes que anularlo a mano.
Cómo deshacer una conciliación
- Ve a Bancos → Conciliaciones bancarias y abre la lista de conciliaciones.
- Ubica la conciliación que quieres deshacer.
- Usa la opción de Eliminar.
- Confirma. Las líneas del extracto vuelven a quedar disponibles y, si había asiento de ajuste, se reversa para no descuadrar el mayor.
Y el asiento de ajuste, ¿qué pasa?
Si la conciliación que deshiciste tenía valores en Información adicional (comisiones, GMF, rendimientos), no tienes que tocar nada en la contabilidad:
- Paxioli reversa el asiento de ajuste por ti en el mismo momento de eliminar la conciliación (queda como "reversado" y se cancela con su espejo, sin cambiar los saldos).
- Cuando concilies de nuevo, vuelve a digitar esos valores en Información adicional: el asiento se generará otra vez al cerrar.
Después de deshacer
- Crea de nuevo la conciliación (misma cuenta y fecha de corte) o vuelve a importar el extracto.
- Corrige primero el dato que estaba mal (en el comprobante original).
- Concilia de nuevo hasta que la diferencia sea $0 y cierra.
Importante: solo necesitas deshacer cuando la conciliación ya está cerrada. Si todavía está en proceso (borrador), no hace falta eliminarla: simplemente ajusta las casillas o la Información adicional y vuelve a intentar.